格尔软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,034,406.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,933.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,624,510.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,698,850.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,439,658.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,248,329.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,675,491.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,501,242.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,864,721.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,165,870.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 548,244,649.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,915,528.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,160,578.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,808,084.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,808,084.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 153,352,493.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,970,301.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,970,301.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,970,301.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,156,924.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,383,296.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,540,220.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,189,429.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,920,742.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,920,742.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,210,879.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,489,243.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,071.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,621,692.65 | |
| 财务费用(元) | 113,788.59 | |
| 投资损失(元) | -13,938,836.97 | |
| 递延所得税(元) | -32,797.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,748,443.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,715,646.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,806,510.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,368,323.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,304,522.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,540,220.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,383,296.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,156,924.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格尔软件_2023年中报资产负债表 | 格尔软件_2023年中报利润表 |