格尔软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,465,939.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,197,244.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,857,487.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 623,520,671.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,800,904.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,108,500.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,719,570.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,505,072.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,134,047.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,613,375.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,161,404,261.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,280,582.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 473,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,196,158,143.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,827,756.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,057,514,915.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,070,342,671.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,815,471.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,368,567.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,368,567.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,123,864.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,123,864.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,755,296.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,446,799.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,936,496.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,383,296.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,154,048.39 | |
| 资产减值准备(元) | 5,309,734.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,134,714.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,134,714.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,726,698.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,885,720.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,331,718.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,341,608.84 | |
| 投资损失(元) | -25,645,830.81 | |
| 递延所得税(元) | -14,855,707.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,467,410.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,611,702.93 | |
| 存货的减少(元) | 128,891,309.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,271,516.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,359,716.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,383,296.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,936,496.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,446,799.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格尔软件_2022年年报资产负债表 | 格尔软件_2022年年报利润表 |