格尔软件_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,549,089.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,716,450.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 178,265,539.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,587,394.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,938,306.55 | |
支付的各项税费(元) | 43,615,811.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,048,774.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 325,190,286.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,924,746.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 686,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,298,406.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 704,598,406.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,730,682.74 | |
投资支付的现金(元) | 542,200,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 552,930,682.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,667,723.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,123,864.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,123,864.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,123,864.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,380,887.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 83,936,496.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 58,555,608.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -48,507,249.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,303,667.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,303,667.30 | |
无形资产摊销(元) | 12,187,334.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,823,347.97 | |
公允价值变动损失(元) | -934,658.94 | |
投资损失(元) | -13,461,627.85 | |
递延所得税(元) | -176,651.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -37,618.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -139,032.78 | |
存货的减少(元) | 87,600,456.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -65,448,751.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -125,657,020.08 | |
现金的期末余额(元) | 58,555,608.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 83,936,496.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,380,887.83 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 格尔软件_2022年中报资产负债表 | 格尔软件_2022年中报利润表 |