索宝蛋白_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 912,954,828.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,076,059.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,984,033.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 963,014,921.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,790,951.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,836,657.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,281,505.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,103,417.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,012,532.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,002,388.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,483.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 611,063.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,900,884.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,624,431.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,257,579.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,357,579.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,733,148.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,774,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,774,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,551,097.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,133,192.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,684,289.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,910,289.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -633,235.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,274,285.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,038,453.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,764,168.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,357,708.59 | |
| 资产减值准备(元) | -139,864.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,883,864.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,883,864.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,188.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -300,081.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,329.29 | |
| 财务费用(元) | 1,456,372.17 | |
| 投资损失(元) | -185,712.53 | |
| 递延所得税(元) | 319,181.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 684,638.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -365,457.36 | |
| 存货的减少(元) | 57,063,777.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,326,330.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,269,938.02 | |
| 其他(元) | 633,235.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,764,168.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,038,453.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,274,285.40 | |
| 公告日期 | 2023-11-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索宝蛋白_2023年中报资产负债表 | 索宝蛋白_2023年中报利润表 |