索宝蛋白_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,003,139.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,021,796.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,021,808.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,046,743.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,345,423.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,543,360.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,642,780.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,607,220.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,138,784.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,907,958.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,324,803.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,324,803.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,837,545.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,837,545.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,512,741.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,774,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,774,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 778,888.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,960.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,510,849.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,263,150.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,402,188.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,743,820.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,038,453.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,294,633.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索宝蛋白_2023年一季报资产负债表 | 索宝蛋白_2023年一季报利润表 |