内蒙新华_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 922,269,781.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,422,839.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,692,621.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,371,696.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,698,258.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,415,659.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,320,631.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,072,806,245.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,113,624.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,878,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,631,510.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 945,301.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,908,576,811.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,978,095.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,978,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,370,978,095.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,401,284.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,584,580.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,660.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,735,241.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,735,241.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -720,250,150.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,563,965,389.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 843,715,239.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙新华_2024年三季报资产负债表 | 内蒙新华_2024年三季报利润表 |