内蒙新华_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,480,215.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,766,970.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 972,247,185.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,447,831.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,647,589.08 | |
支付的各项税费(元) | 9,492,507.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,245,931.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 937,833,859.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,305.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,305.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,244,509.45 | |
投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 513,244,509.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -513,236,203.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,857,384.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,938,513.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,795,897.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,795,897.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -511,618,774.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,169,851,743.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,658,232,968.14 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 内蒙新华_2022年三季报资产负债表 | 内蒙新华_2022年三季报利润表 |