奥翔药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,180,262.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,691,412.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,924,523.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,796,197.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,674,729.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,049,464.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,004,365.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,164,125.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,892,685.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,903,512.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,517,089.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,517,089.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,916,998.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,249,550.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,166,549.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,649,460.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,175,406.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,089,435.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,264,842.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,164,842.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,520,623.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,431,413.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,088,001,587.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 993,570,174.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥翔药业_2024年三季报资产负债表 | 奥翔药业_2024年三季报利润表 |