奥翔药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,077,404.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,691,412.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,839,601.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,608,417.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,085,048.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,316,943.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,412,838.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,861,293.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,676,124.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,932,293.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,435,600.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,435,600.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,948,810.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,249,550.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,198,361.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,762,760.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,768,138.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,144,484.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,912,623.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,812,623.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,936,785.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,706,304.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,088,001,587.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,295,283.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,832,394.24 | |
| 资产减值准备(元) | 11,919,299.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,880,953.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 285,309.56 | |
| 财务费用(元) | 2,070,838.83 | |
| 投资损失(元) | -3,435,600.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,294,107.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,294,107.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,473,686.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -177,544,922.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,052,927.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 966,295,283.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,088,001,587.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,706,304.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥翔药业_2024年中报资产负债表 | 奥翔药业_2024年中报利润表 |