奥翔药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,699,040.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,326,168.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,925,755.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,950,964.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,975,498.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,363,523.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,054,754.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,573,658.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,967,435.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,983,529.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,275,021.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,275,021.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,275,021.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,633,255.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,126,143.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,759,399.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,759,399.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -691,997.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,742,889.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,088,001,587.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,073,258,698.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥翔药业_2024年一季报资产负债表 | 奥翔药业_2024年一季报利润表 |