奥翔药业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,754,749.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,382,108.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,763,947.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,900,804.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,046,333.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,077,558.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,502,294.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,988,152.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,614,337.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,286,467.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,114,746.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,114,746.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,001,271.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,281.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,316,552.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,201,806.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 473,933,781.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,167,901.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 685,101,683.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,306,345.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,483,512.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,019,858.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,081,825.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,886,069.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 388,052,554.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,746,689.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,799,244.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥翔药业_2023年三季报资产负债表 | 奥翔药业_2023年三季报利润表 |