奥翔药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,014,012.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,617,886.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,071,577.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,703,475.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,344,119.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,948,174.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,592,380.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,355,474.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,240,149.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,463,326.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,277,395.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,277,395.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,795,389.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,281.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,610,670.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,333,275.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 473,933,781.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,167,901.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 685,101,683.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,355,378.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,897,749.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,483,128.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 522,618,554.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,255,778.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 513,004,384.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,746,689.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,076,751,073.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,196,748.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,378,743.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,804,117.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,804,117.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,893,161.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,042,877.03 | |
| 财务费用(元) | -16,364,813.50 | |
| 投资损失(元) | -962,114.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,309,247.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,813,468.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 504,221.55 | |
| 存货的减少(元) | -29,882,470.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,023,998.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,524,514.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,076,751,073.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,746,689.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 513,004,384.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥翔药业_2023年中报资产负债表 | 奥翔药业_2023年中报利润表 |