奥翔药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,507,860.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,439,152.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,019,109.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,966,122.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,592,423.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,126,401.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,508,832.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,782,551.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,010,208.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,955,913.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,259,895.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,259,895.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,566,155.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,281.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,381,436.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,121,541.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 473,933,781.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,933,781.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,699,663.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,992,885.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,642,549.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 543,291,232.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,241,046.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 501,884,558.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,746,689.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,065,631,248.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥翔药业_2023年一季报资产负债表 | 奥翔药业_2023年一季报利润表 |