奥翔药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,521,421.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,860,671.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,260,004.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,642,097.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,417,703.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,076,490.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,214,710.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,366,159.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 769,075,063.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,567,033.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,789.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 619,485,191.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 619,671,980.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,913,863.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 508,105,092.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 797,518,955.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,846,975.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,858,240.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,908,240.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,672,915.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,167,901.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,990,816.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,917,423.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,180,756.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,818,238.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,928,451.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,746,689.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 235,375,827.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,949,851.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,430,293.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,430,293.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,047,415.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,584,815.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,946,902.51 | |
| 财务费用(元) | -34,533,544.75 | |
| 投资损失(元) | -1,380,098.67 | |
| 递延所得税(元) | 10,117,618.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,396,441.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,514,059.91 | |
| 存货的减少(元) | -153,136,819.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,410,444.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,469,022.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 563,746,689.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 488,928,451.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,818,238.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥翔药业_2022年年报资产负债表 | 奥翔药业_2022年年报利润表 |