菲林格尔_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,468,914.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,729,948.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,198,863.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,876,445.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,449,750.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,701,111.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,910,937.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,938,245.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,739,381.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,264,285.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,264,285.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,416,819.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,416,819.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,152,533.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,809,680.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,809,680.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,397,100.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,397,100.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,412,579.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,032.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,478,303.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,572,041.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,093,737.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 菲林格尔_2024年三季报资产负债表 | 菲林格尔_2024年三季报利润表 |