菲林格尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,985,803.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,454,537.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,440,341.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,706,325.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,038,456.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,860,708.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,219,790.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,825,281.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,384,940.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,264,285.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,264,285.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,083,571.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,083,571.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,819,285.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,809,680.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,809,680.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,296,760.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,296,760.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,512,919.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,032.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,690,274.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,572,041.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,881,766.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,426,561.92 | |
| 资产减值准备(元) | -35,711.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,626,653.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,626,653.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,055,595.98 | |
| 财务费用(元) | 67,475.97 | |
| 递延所得税(元) | 1,375,086.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,369,622.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,463.98 | |
| 存货的减少(元) | 3,222,308.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,536,269.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,142,285.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,881,766.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,572,041.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,690,274.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲林格尔_2024年中报资产负债表 | 菲林格尔_2024年中报利润表 |