菲林格尔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,008,777.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,551,120.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,559,898.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,521,159.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,153,202.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,456,844.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,251,427.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,382,634.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,822,736.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,399,240.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,399,240.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,399,240.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,809,680.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,809,680.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,285.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,106,285.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,703,395.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,518,599.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,572,041.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,053,441.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲林格尔_2024年一季报资产负债表 | 菲林格尔_2024年一季报利润表 |