菲林格尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,059,237.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,069,747.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 436,128,984.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,576,502.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,401,796.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,940,199.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,555,476.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,473,974.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,344,990.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,085,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,897,016.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,142.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,087,931,158.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,133,079.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,253,133,079.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,201,920.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,388,441.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,388,441.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,768,007.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,768,007.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,620,433.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,933.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,883,543.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,455,584.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,572,041.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,347,528.65 | |
| 资产减值准备(元) | 8,014,644.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,595,852.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,595,852.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,852,792.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 125,452.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,000.00 | |
| 财务费用(元) | 970,107.74 | |
| 投资损失(元) | -2,897,016.12 | |
| 递延所得税(元) | 6,579,053.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,590,925.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,872.08 | |
| 存货的减少(元) | 20,231,616.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,998,599.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,015,512.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,572,041.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,455,584.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,883,543.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲林格尔_2023年年报资产负债表 | 菲林格尔_2023年年报利润表 |