菲林格尔 (603226.SH)

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菲林格尔_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 416,059,237.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,069,747.27       
 经营活动现金流入小计(元) 436,128,984.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 325,576,502.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 77,401,796.91       
 支付的各项税费(元) 10,940,199.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 60,555,476.16       
 经营活动现金流出小计(元) 474,473,974.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,344,990.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,085,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,897,016.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 34,142.84       
 投资活动现金流入小计(元) 1,087,931,158.96       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 138,133,079.50       
 投资支付的现金(元) 1,115,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,253,133,079.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -165,201,920.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 203,388,441.42       
 筹资活动现金流入小计(元) 203,388,441.42       
 偿还债务支付的现金(元) 96,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,768,007.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 102,768,007.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 100,620,433.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 42,933.92       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -102,883,543.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 202,455,584.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 99,572,041.13       
补充资料:       
 净利润(元) -28,347,528.65       
 资产减值准备(元) 8,014,644.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 28,595,852.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 28,595,852.18       
 无形资产摊销(元) 3,852,792.54       
 固定资产报废损失(元) 125,452.09       
 公允价值变动损失(元) 38,000.00       
 财务费用(元) 970,107.74       
 投资损失(元) -2,897,016.12       
 递延所得税(元) 6,579,053.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) 6,590,925.18       
 递延所得税负债增加(元) -11,872.08       
 存货的减少(元) 20,231,616.61       
 经营性应收项目的减少(元) 68,998,599.56       
 经营性应付项目的增加(元) -149,015,512.96       
 现金的期末余额(元) 99,572,041.13       
 减:现金的期初余额(元) 202,455,584.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -102,883,543.21       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 保留意见       
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