菲林格尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,264,238.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,842.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,595,818.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,123,900.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,649,773.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,163,393.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,847,228.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,075,525.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,735,921.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,612,021.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 725,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,102,021.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 726,102,021.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,254,633.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 805,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 959,254,633.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,152,612.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,997,853.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,997,853.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,518,302.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,518,302.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,479,550.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,808.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,220,273.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,455,584.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,235,310.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲林格尔_2023年三季报资产负债表 | 菲林格尔_2023年三季报利润表 |