菲林格尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,687,764.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,061,313.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,749,078.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,701,706.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,989,240.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,182,378.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,834,552.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,707,879.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,958,800.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,102,021.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,102,021.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,748,832.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,748,832.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,646,811.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,243,129.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,243,129.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,194,430.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,194,430.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,048,699.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,576.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,384,336.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,455,584.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,071,247.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,543,478.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,174,560.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,174,560.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,824,967.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -252,000.00 | |
| 财务费用(元) | 340,406.94 | |
| 投资损失(元) | -1,102,021.07 | |
| 递延所得税(元) | -4,334,221.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,334,221.67 | |
| 存货的减少(元) | 23,042,450.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,903,171.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,764,000.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,071,247.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,455,584.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,384,336.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲林格尔_2023年中报资产负债表 | 菲林格尔_2023年中报利润表 |