菲林格尔_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,139,605.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,306,916.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,446,522.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,201,882.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,689,176.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,888,265.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,714,262.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,493,587.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,047,065.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,047,442.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,047,442.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,047,442.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,083.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,083.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,884,916.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,869.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,155,721.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,455,584.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,299,862.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 菲林格尔_2023年一季报资产负债表 | 菲林格尔_2023年一季报利润表 |