菲林格尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,838,555.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,585,854.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,424,409.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,074,107.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,966,576.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,652,762.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,520,554.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,214,001.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,210,408.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,355,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,165,942.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,352,588.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,358,118,531.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,020,388.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,223,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,351,620,388.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,498,143.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,603,167.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,603,167.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,396,832.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 882,253.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,987,638.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,467,945.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,455,584.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,299,004.95 | |
| 资产减值准备(元) | 3,703,406.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,369,269.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,369,269.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,370,556.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,063,950.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 0.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,000.00 | |
| 财务费用(元) | 517,257.32 | |
| 投资损失(元) | -663,451.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,463,846.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,372,045.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,800.77 | |
| 存货的减少(元) | 16,491,988.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,317,832.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,953,612.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,455,584.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,467,945.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,987,638.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲林格尔_2022年年报资产负债表 | 菲林格尔_2022年年报利润表 |