菲林格尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,836,332.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,710.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,659,906.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,497,949.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,439,407.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,406,305.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,184,247.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,756,350.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,786,310.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,288,361.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 588,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 399,963.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,064,341.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,464,304.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,505,792.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,505,792.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,041,487.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,169,809.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,169,809.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,830,190.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 503,592.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,996,066.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,467,945.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,471,879.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,740,775.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,137,449.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,137,449.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,681,067.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,271.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 265,625.25 | |
| 财务费用(元) | -198,836.49 | |
| 投资损失(元) | -399,963.79 | |
| 递延所得税(元) | -2,973,496.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,216,680.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 243,184.12 | |
| 存货的减少(元) | -19,366,225.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,332,927.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,302,323.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,471,879.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,467,945.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,996,066.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲林格尔_2022年中报资产负债表 | 菲林格尔_2022年中报利润表 |