梦天家居_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,470,898.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 24.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,806,488.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 980,277,411.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,586,726.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,409,044.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,996,332.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,058,088.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 980,050,192.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,219.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,545,794.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,433,650,047.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,436,829,441.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,090,337.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,777,026,269.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,810,116,606.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,287,165.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,807,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,752,156.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,559,156.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,559,156.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,619,102.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 882,913,831.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,294,729.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦天家居_2024年三季报资产负债表 | 梦天家居_2024年三季报利润表 |