梦天家居_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,760,765.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 24.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,787,621.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,548,411.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,737,111.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,664,365.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,466,022.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,890,361.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,757,861.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,209,449.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,334,519.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 858,969,699.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 860,937,818.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,919,493.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 491,026,269.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,945,762.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 353,992,056.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,752,156.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,752,156.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,752,156.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,030,450.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 882,913,831.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,159,944,281.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,862,795.53 | |
| 资产减值准备(元) | -1,098,834.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,400,246.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,400,246.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,273,728.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 293,802.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -52,147.46 | |
| 投资损失(元) | -2,459,311.52 | |
| 递延所得税(元) | -506,136.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -506,136.17 | |
| 存货的减少(元) | -468,972.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,179,920.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -165,634,540.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,159,944,281.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 882,913,831.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 277,030,450.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦天家居_2024年中报资产负债表 | 梦天家居_2024年中报利润表 |