梦天家居_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,436,497.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 680,410.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,360,534.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,121,477,441.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,947,509.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,257,394.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,555,461.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,434,982.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,195,348.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,282,093.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 712,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,033,227.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,241,749,792.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,243,495,819.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,057,459.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,087,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,142,057,459.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,438,359.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,442,851.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,763.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,230,615.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,230,615.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,489,837.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,818,798.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,308,636.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦天家居_2023年三季报资产负债表 | 梦天家居_2023年三季报利润表 |