梦天家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,729,694.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 680,410.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,854,041.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 671,264,146.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,126,792.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,821,694.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,496,652.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,698,043.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,143,182.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,120,963.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 712,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 821,300.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,241,716,292.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,243,250,392.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,198,725.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 534,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 572,198,725.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 671,051,666.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,763.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 787,763.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -787,763.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 726,384,866.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,818,798.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,331,203,664.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,777,565.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,017,574.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,718,052.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,718,052.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,678,072.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,708.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,620,270.61 | |
| 投资损失(元) | -26,866,172.84 | |
| 递延所得税(元) | -4,171,537.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,045,465.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,126,072.05 | |
| 存货的减少(元) | -6,670,893.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,602,224.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,774,023.21 | |
| 其他(元) | 7,551,075.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,331,203,664.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 604,818,798.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 726,384,866.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦天家居_2023年中报资产负债表 | 梦天家居_2023年中报利润表 |