梦天家居_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,025,231,233.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 465,139.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,103,161.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,098,799,534.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,124,591.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,867,329.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,930,388.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,576,775.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,026,499,085.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 792,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,304,005.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 344,647,097.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,743,103.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,625,373.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,284,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,362,625,373.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,882,270.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,976,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,976,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,340,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,940,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,964,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -978,545,821.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,711,750.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,165,929.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦天家居_2022年三季报资产负债表 | 梦天家居_2022年三季报利润表 |