梦天家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,071,076.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,411,197.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,482,273.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,095,745.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,722,244.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,782,133.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,240,630.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,840,754.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,358,480.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 792,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 601,702.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,281,616.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,675,319.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,447,318.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 990,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,039,447,318.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,007,771,998.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,340,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,940,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,940,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,078,070,479.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,711,750.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,641,271.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,441,275.25 | |
| 资产减值准备(元) | 104,219.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,658,035.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,658,035.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,357,129.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,258.00 | |
| 财务费用(元) | -3,336.43 | |
| 投资损失(元) | -879,276.96 | |
| 递延所得税(元) | 721,698.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 721,698.43 | |
| 存货的减少(元) | -3,923,821.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,126,823.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,829,969.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,641,271.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,324,711,750.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,078,070,479.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦天家居_2022年中报资产负债表 | 梦天家居_2022年中报利润表 |