梦天家居_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,047,765,352.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,733,437.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,149,498,789.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,678,717.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,298,727.67 | |
支付的各项税费(元) | 72,046,092.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,426,419.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,036,449,957.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 792,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,789.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,280,567.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,382,356.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,690,148.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,690,148.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,692,207.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,528,819.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,528,819.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,528,819.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,212,220.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 324,187,983.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 354,400,204.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-11-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 梦天家居_2021年三季报资产负债表 | 梦天家居_2021年三季报利润表 |