比依股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,024,399,870.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,084,122.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,325,086.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,175,809,080.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 989,416,792.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,437,973.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,226,571.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,118,061.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,199,398.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,390,318.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 502,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 456,577.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,086.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,752,630.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,625,294.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,254,895.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,977,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,232,595.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,607,300.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,777,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,777,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,058,088.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,919,778.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,977,866.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 383,799,333.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,856,647.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,658,362.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,354,796.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,013,158.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比依股份_2024年三季报资产负债表 | 比依股份_2024年三季报利润表 |