比依股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,182,320.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,033,568.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,881,536.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,097,425.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,946,371.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,772,522.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,834,288.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,073,227.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,626,409.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,528,983.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 337,849,005.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,577.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,504.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,346,318.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,259,406.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,781,882.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 347,008,677.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,790,560.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,531,154.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,477,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,477,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,440,309.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,149,161.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,589,471.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,887,728.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,442,944.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,270,535.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,354,796.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,625,331.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,153,553.61 | |
| 资产减值准备(元) | 633,315.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,785,726.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,785,726.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,665,063.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 883,298.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,777.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 184,794.18 | |
| 财务费用(元) | -7,680,373.26 | |
| 投资损失(元) | 1,229,450.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,348,299.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,411,223.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,923.50 | |
| 存货的减少(元) | -33,487,409.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,913,886.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,487,940.74 | |
| 其他(元) | 3,159,077.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,625,331.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,354,796.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,270,535.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比依股份_2024年中报资产负债表 | 比依股份_2024年中报利润表 |