比依股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,015,750.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,360,506.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,800,812.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,177,069.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,341,257.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,702,112.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,503,880.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,225,654.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,050,772,904.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,404,164.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,657,554.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,976.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,639,531.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,130,304.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,730,304.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,090,773.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,885,837.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,885,837.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,603,947.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,357,508.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,961,455.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,075,617.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,238,809.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,476,583.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,515,491.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,992,074.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比依股份_2023年三季报资产负债表 | 比依股份_2023年三季报利润表 |