比依股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,347,070.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,806,294.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,358,376.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,511,741.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,751,308.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,664,558.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,261,045.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,504,983.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,181,896.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,329,844.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,298,825.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,456.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,835,282.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,969,995.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,969,995.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,865,286.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,888.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,134,873.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,137,762.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,137,762.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,678,885.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,378,483.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,515,491.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,893,974.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比依股份_2023年一季报资产负债表 | 比依股份_2023年一季报利润表 |