比依股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,351,626,836.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,366,765.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,575,127.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,464,568,730.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,003,826,751.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,661,765.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,955,076.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,860,826.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,304,421.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,264,308.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,095.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,948.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,413,044.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,232,706.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 337,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,009,005.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,241,711.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,828,667.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 518,566,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,268,977.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,835,877.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,410,593.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,240,437.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,037,630.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,688,660.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,147,216.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,598,703.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,181,561.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,333,929.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,515,491.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 178,030,825.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,113,053.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,390,595.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,390,595.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,991,260.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,926.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,054,215.70 | |
| 财务费用(元) | -6,984,671.07 | |
| 投资损失(元) | 3,522,909.66 | |
| 递延所得税(元) | 2,493,187.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,493,187.37 | |
| 存货的减少(元) | 103,631,092.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,006,757.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,232,664.13 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,166,976.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,515,491.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,333,929.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,181,561.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 比依股份_2022年年报资产负债表 | 比依股份_2022年年报利润表 |