比依股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,446,764.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,020,813.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,724,398.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,060,191,976.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 805,312,006.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,687,241.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,001,949.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,985,248.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,001,986,445.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,504,145.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,698.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,641,843.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,595,894.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 337,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,595,894.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,954,050.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 541,312,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,668,376.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,980,876.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,410,593.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,230,437.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,608,151.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,249,182.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,731,694.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,576,993.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,560,167.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,333,929.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,894,097.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 比依股份_2022年三季报资产负债表 | 比依股份_2022年三季报利润表 |