比依股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,136,790.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,332,542.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,167,267.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,636,600.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,541,858.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,195,121.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,828,383.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,070,380.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,635,744.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,000,856.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,372,476.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,490,851.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,490,851.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 541,312,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,668,376.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 591,980,876.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,410,593.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,526,593.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,838,804.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,775,990.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,204,885.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,993,545.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,708,436.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,333,929.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,042,366.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,905,552.65 | |
| 资产减值准备(元) | 904,068.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,751,018.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,751,018.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,288,672.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,504.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -470,850.93 | |
| 财务费用(元) | -19,510,693.10 | |
| 投资损失(元) | -20,125.00 | |
| 递延所得税(元) | 347,839.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 347,839.89 | |
| 存货的减少(元) | 111,945,379.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,047,235.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,861,443.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,042,366.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,333,929.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,708,436.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比依股份_2022年中报资产负债表 | 比依股份_2022年中报利润表 |