镇洋发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,061,579,271.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,774,216.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,859,187.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,212,675.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,390,959.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,463,270.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,463,953.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,213,522.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,216,531,705.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,319,030.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,533,493.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,305,633.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,839,126.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,407,639.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,407,639.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,568,513.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 650,784,905.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,556,334.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 652,341,239.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,957,954.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,901.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,608,855.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,732,383.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,844,840.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,038,675.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,883,515.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,730,572.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,919,023.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,097,952.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,097,952.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,133,758.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,636,565.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,386,075.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 527,796.49 | |
| 财务费用(元) | 2,998,061.82 | |
| 递延所得税(元) | 12,491,032.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,032,426.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,523,459.54 | |
| 存货的减少(元) | -89,501,842.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,405,168.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,149,860.07 | |
| 其他(元) | -878,759.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,883,515.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,038,675.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,844,840.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 镇洋发展_2024年中报资产负债表 | 镇洋发展_2024年中报利润表 |