镇洋发展_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,801,745,223.75 | |
收到的税费返还(元) | 12,220,673.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,056,405.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,837,022,302.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,538,774,877.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,768,219.44 | |
支付的各项税费(元) | 70,352,780.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,854,405.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,789,750,283.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,272,019.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,355,001.95 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,264,409.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,619,411.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,918,430.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,717,509.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 509,635,940.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -493,016,529.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 283,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 283,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,635,933.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,905.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 192,456,838.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,543,161.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,201,348.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 414,240,024.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 59,038,675.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 249,547,028.81 | |
资产减值准备(元) | 1,709,107.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,051,681.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,051,681.45 | |
无形资产摊销(元) | 1,510,815.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,319,655.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,355,001.95 | |
固定资产报废损失(元) | 535,494.28 | |
财务费用(元) | 207,250.01 | |
递延所得税(元) | 9,140,790.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,880,080.31 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,260,710.02 | |
存货的减少(元) | -2,956,385.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -465,652,393.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 191,236,691.11 | |
现金的期末余额(元) | 59,038,675.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 414,240,024.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -355,201,348.52 | |
公告日期 | 2024-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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