镇洋发展_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,849,473.06 | |
收到的税费返还(元) | 13,645,702.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,677,545.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 968,172,720.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,798,512.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,095,558.71 | |
支付的各项税费(元) | 41,721,063.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,442,931.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 903,058,065.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,114,655.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,560,524.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,560,524.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,527,644.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 173,527,644.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,967,120.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,986.91 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,310,986.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,015,738.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,360.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 188,051,099.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,740,112.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,592,577.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 414,240,024.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 145,647,446.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 88,243,222.86 | |
资产减值准备(元) | 8,321,288.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,423,179.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,423,179.43 | |
无形资产摊销(元) | 700,916.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,198,296.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,651,990.70 | |
固定资产报废损失(元) | 418,203.34 | |
投资损失(元) | -33,000.00 | |
递延所得税(元) | 904,840.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 904,840.18 | |
存货的减少(元) | 15,692,074.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -100,102,561.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,801,797.28 | |
其他(元) | -801,612.32 | |
现金的期末余额(元) | 145,647,446.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 414,240,024.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,592,577.86 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 镇洋发展_2023年中报资产负债表 | 镇洋发展_2023年中报利润表 |