兴通股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,224,999,071.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,293,133.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,378,620.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,326,670,825.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,955,099.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,004,766.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,805,345.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,025,171.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,790,382.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 430,880,443.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,407,853.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,508,925.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,903,225.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767,820,004.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 564,698,223.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,128,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,354,827,023.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,007,018.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 566,707,444.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,003,200.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,710,644.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,575,758.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,475,211.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,872,611.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,923,581.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,787,063.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -200,374.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -539,886.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,029,527.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,489,641.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴通股份_2024年三季报资产负债表 | 兴通股份_2024年三季报利润表 |