兴通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,449,890.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,428.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,360,189.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,924,508.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,269,080.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,150,174.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,567,856.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,315,657.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,302,769.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,621,739.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,708,773.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,719,911.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,432,884.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,189,640.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 396,898,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,088,440.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,655,555.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,215,094.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,215,094.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,966,135.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,476,058.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,424,690.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,866,884.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,348,210.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,677,458.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,991,852.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,029,527.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,021,380.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,739,132.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,973,199.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,973,199.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 517,897.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,699,500.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,792.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,063.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,406,777.24 | |
| 财务费用(元) | 16,025,474.98 | |
| 投资损失(元) | -2,185,824.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,942,890.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -488,999.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,453,890.33 | |
| 存货的减少(元) | 11,225,669.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,300,095.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,435,325.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,021,380.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,029,527.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,991,852.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴通股份_2024年中报资产负债表 | 兴通股份_2024年中报利润表 |