兴通股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,890,589.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,006.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,835,947.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,812,543.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,290,523.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,865,058.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,459,941.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,785,042.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,400,566.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,411,977.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 525,194.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,529,394.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,542,634.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,262,634.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,733,239.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,859,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,859,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,966,434.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,355,045.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,537,480.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,858,961.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,000,738.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 814,164.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,493,641.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,029,527.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,523,168.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴通股份_2024年一季报资产负债表 | 兴通股份_2024年一季报利润表 |