江山欧派_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,327,807,142.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,389,971.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,316,547.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,553,513,661.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,834,120,072.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,101,352.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,189,608.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,675,947.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,565,086,980.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,573,319.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,099,218.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,690,915.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,612,889,090.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,619,679,224.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,252,451.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,943,752,451.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,073,226.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,746,926.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,746,926.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,326,455.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,366,455.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -490,619,529.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 667,431.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -825,598,643.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,059,926,060.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,327,417.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江山欧派_2024年三季报资产负债表 | 江山欧派_2024年三季报利润表 |