江山欧派_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,474,582,320.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,986,072.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,791,862.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,667,360,256.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,298,296,486.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,661,505.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,197,265.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,903,790.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,805,059,048.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,698,792.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,616.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 951,395,796.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 952,151,413.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,714,130.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,150,214,130.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,062,717.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,746,926.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,746,926.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,695,545.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,415,545.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,668,619.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 708,956.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -501,721,173.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,059,926,060.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,204,887.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,809,014.03 | |
| 资产减值准备(元) | 6,393,298.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,012,911.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,012,911.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,670,392.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,423.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,857.51 | |
| 财务费用(元) | 16,113,297.23 | |
| 投资损失(元) | -1,323,576.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,679,990.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,514,173.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,817.52 | |
| 存货的减少(元) | 90,467,393.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,712,207.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -438,379,931.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 558,204,887.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,059,926,060.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -501,721,173.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江山欧派_2024年中报资产负债表 | 江山欧派_2024年中报利润表 |