江山欧派_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,778,517,083.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,680,454.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,525,405.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,116,722,943.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,917,872,825.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 421,840,826.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,344,113.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,858,161.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,800,915,926.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,807,016.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,824.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,824.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,984,261.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,084,261.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,023,437.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,359,610.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,529,610.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -260,529,610.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 560,004.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,186,026.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,326,393.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,140,367.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江山欧派_2023年三季报资产负债表 | 江山欧派_2023年三季报利润表 |