江山欧派_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,725,696,446.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,645,706.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,224,538.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,963,566,691.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,337,523,971.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,673,081.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,484,782.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,255,668.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,918,937,504.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,629,187.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,259.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,259.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,843,338.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,843,338.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,833,078.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,631,076.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,081,076.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -281,081,076.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,860.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,940,107.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,326,393.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,386,286.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,160,650.01 | |
| 资产减值准备(元) | 7,710,575.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,364,626.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,364,626.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,644,600.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,298.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206,382.90 | |
| 财务费用(元) | 15,611,316.82 | |
| 递延所得税(元) | -4,567,196.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 921,337.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,488,533.34 | |
| 存货的减少(元) | 4,844,480.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,157,323.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -224,177,124.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 609,386,286.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 915,326,393.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -305,940,107.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江山欧派_2023年中报资产负债表 | 江山欧派_2023年中报利润表 |