江山欧派 (603208.SH)

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江山欧派_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,388,479,412.64       
 收到的税费返还(元) 50,349,604.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 239,119,707.15       
 经营活动现金流入小计(元) 1,677,948,724.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,113,058,427.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 278,331,240.92       
 支付的各项税费(元) 167,322,226.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 188,398,823.42       
 经营活动现金流出小计(元) 1,747,110,718.88       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -69,161,994.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 16,576.07       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 441,905,984.16       
 投资活动现金流入小计(元) 441,922,560.23       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 134,834,227.96       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 540,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 674,834,227.96       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -232,911,667.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 91,780,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 32,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 123,780,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 127,799,234.77       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,228,355.87       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 19,325,219.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 152,352,810.62       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -28,572,810.62       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 778,953.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -329,867,519.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 868,427,873.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 538,560,354.11       
补充资料:       
 净利润(元) 113,532,021.53       
 资产减值准备(元) 8,060,066.42       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 47,203,444.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 47,203,444.28       
 无形资产摊销(元) 5,599,770.37       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -678.10       
 固定资产报废损失(元) 122,139.61       
 财务费用(元) 6,929,022.76       
 投资损失(元) -781,118.51       
 递延所得税(元) -10,312,603.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,266,884.01       
 递延所得税负债增加(元) -6,045,719.87       
 存货的减少(元) -8,450,862.35       
 经营性应收项目的减少(元) 6,287,968.52       
 经营性应付项目的增加(元) -247,520,259.31       
 现金的期末余额(元) 538,560,354.11       
 减:现金的期初余额(元) 868,427,873.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -329,867,519.15       
公告日期 2022-07-20       
审计意见(境内)       
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