江山欧派_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,388,479,412.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,349,604.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,119,707.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,677,948,724.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,113,058,427.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,331,240.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,322,226.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,398,823.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,747,110,718.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,161,994.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,576.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 441,905,984.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,922,560.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,834,227.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,834,227.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,911,667.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,780,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,799,234.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,228,355.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,325,219.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,352,810.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,572,810.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 778,953.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,867,519.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,427,873.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,560,354.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,532,021.53 | |
| 资产减值准备(元) | 8,060,066.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,203,444.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,203,444.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,599,770.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -678.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 122,139.61 | |
| 财务费用(元) | 6,929,022.76 | |
| 投资损失(元) | -781,118.51 | |
| 递延所得税(元) | -10,312,603.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,266,884.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,045,719.87 | |
| 存货的减少(元) | -8,450,862.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,287,968.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -247,520,259.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,560,354.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 868,427,873.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -329,867,519.15 | |
| 公告日期 | 2022-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江山欧派_2022年中报资产负债表 | 江山欧派_2022年中报利润表 |