嘉环科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,894,738,237.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,642,699.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,981,380,937.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,821,575,493.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,123,503,399.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,651,494.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,773,001.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,279,503,387.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,122,450.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 946,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,331,086.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 585,033.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 953,916,119.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,867,254.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,386,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,399,867,254.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,951,135.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,049,207,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 901,867,115.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,951,074,165.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 916,813,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,036,222.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,213,751.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,015,063,474.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 936,010,691.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,937,105.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,872,525.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,809,631.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,544,590.65 | |
| 资产减值准备(元) | 6,388,265.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,025,339.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,025,339.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 953,550.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,603,592.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -475,194.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 240,230.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -476,377.78 | |
| 财务费用(元) | 10,927,841.38 | |
| 投资损失(元) | -6,888,345.80 | |
| 递延所得税(元) | -7,023,058.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,175,338.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 152,280.67 | |
| 存货的减少(元) | -551,000,994.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -505,384,079.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 481,191,289.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,809,631.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,872,525.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,937,105.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉环科技_2022年年报资产负债表 | 嘉环科技_2022年年报利润表 |