九华旅游_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,960,391.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,642,451.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,710,191.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,313,033.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,676,803.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,159,141.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,774,348.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,258,053.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,868,348.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,444,685.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,598,983.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,520.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,245,825.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,847,329.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,613,653.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,613,653.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,766,324.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,437,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,288.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,162,488.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,162,488.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,515,872.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,503,403.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,019,275.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九华旅游_2024年三季报资产负债表 | 九华旅游_2024年三季报利润表 |